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Fatos Relevantes

IRDM11 – O fundo informou que, em complemento ao valor já pago no leilão das frações de cotas decorrentes do recente grupamento, as frações leiloadas geraram um valor adicional de aproximadamente R$ 67,98 por cota no período anterior à liquidação, totalizando cerca de R$ 10,2 milhões. Esse montante será reembolsado proporcionalmente aos cotistas que tiveram frações de cotas liquidadas, com pagamento programado para o dia 14 de janeiro de 2026, sendo o valor recebido calculado pela multiplicação da fração detida por R$ 67,9790661. Acesse o documento

VTLT11 – O fundo comunicou atualização no valor final por cota a ser pago no processo de liquidação, que passou para R$ 3,81303120567 por cota, composto por R$ 1,26234904492 referentes a rendimentos e R$ 2,55068216076 relativos à amortização de caixa, representando uma variação positiva de cerca de R$ 0,01 em relação ao valor anteriormente divulgado. Em função dessa atualização, houve necessidade de recalcular o IRRF, o que alterou o ganho de capital tributável de alguns cotistas e levou ao adiamento da liquidação financeira para 15 de janeiro de 2026. Além disso, a chamada de recursos de cotistas que precisam complementar o IRRF, originalmente prevista para 9 de janeiro, também foi reprogramada para 15 de janeiro de 2026, data em que ocorrerão tanto a chamada de recursos quanto o pagamento final e a liquidação do fundo. Acesse o documento

Assembleias em Andamento

XPLG11 – 23/01/2026 | O fundo convocou Consulta Formal para deliberar uma ampla reestruturação do fundo, incluindo a troca da administradora fiduciária da Vórtx para a XP Investimentos e a substituição do custodiante pela Oliveira Trust. A proposta também envolve alterações relevantes no regulamento, como o aumento do capital autorizado para até R$ 40 bilhões, autorização para constituição de garantias reais sobre os imóveis, possibilidade de recompra de cotas, ajustes nas regras de distribuição de resultados e mudanças em dispositivos societários. Além disso, os cotistas votarão autorizações para o fundo adquirir opções de compra ou direitos aquisitivos sobre ativos logísticos hoje detidos por veículos relacionados (XP Log Prime Yield e XP Exeter), com preços atrelados à renda de locação anualizada e cap rate máximo de até 8,5%, bem como a permissão para aplicação de caixa em fundos de renda fixa ligados ao grupo da gestora. Acesse o documento

CPLG11 – 23/01/2026 | O fundo submeteu aos cotistas uma consulta formal para deliberar sobre a política de distribuição de rendimentos do fundo. A proposta prevê a aprovação de uma distribuição semestral parcial equivalente a 61,12% do lucro caixa auferido no período, com retenção do restante dos recursos para reforço de liquidez e eventual reinvestimento em ativos-alvo ou novas aquisições. Caso a proposta não seja aprovada, o fundo seguirá a regra padrão prevista em lei, com distribuição mínima de 95% do lucro caixa semestral. Acesse o documento

SHPH11 – 13/01/2026 | O fundo convocou AGE para deliberar sobre o exercício do direito de preferência na aquisição de até 9% de participação adicional no Shopping Pátio Higienópolis, pelo valor total de R$ 236,7 milhões. A operação terá pagamento parcelado, com desembolso inicial de aproximadamente R$ 177,5 milhões no fechamento, seguido de duas parcelas em até 12 e 24 meses, corrigidas pela variação integral da taxa DI. A concretização da transação está condicionada à captação dos recursos por meio de uma oferta pública de cotas no âmbito do capital autorizado, com preço de emissão estimado em R$ 1.148 por cota, de forma a evitar diluição do ABL por cota. Caso os demais condôminos não exerçam seus direitos de preferência, o fundo poderá adquirir participação superior à sua parcela mínima proporcional, podendo chegar à totalidade dos 9% ofertados. Acesse o documento

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