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Fatos Relevantes

XPLG11 – O fundo informou que o NE Logistic FII, veículo integralmente detido pelo XPLG11, realizou a cessão definitiva de 100% dos recebíveis referentes às parcelas a receber da venda de imóveis divulgada em fato relevante anterior, com preço líquido de R$ 124,9 milhões. A operação resultou na antecipação de um ganho de capital de R$ 41,7 milhões, equivalente a R$ 1,34 por cota do XPLG11, desconsiderando as novas cotas da 8ª emissão em andamento. Esse ganho será objeto de retenção, a ser deliberada em assembleia do FII NELO, como parte da estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos adotada pela gestora, com estimativa de manutenção de distribuição mensal de R$ 0,82 por cota no primeiro semestre de 2026. Acesse o documento

HPDP11 – O fundo aprovou a 4ª emissão de cotas, destinada exclusivamente a investidores profissionais. A emissão prevê a oferta de até 8.047.000 novas cotas, ao preço de R$ 83,71 por cota, já incluindo custo unitário de distribuição de 0,50%, podendo totalizar até aproximadamente R$ 673,6 milhões, com possibilidade de distribuição parcial desde que atingido o montante mínimo. Acesse o documento

TEPP11 – O fundo informou a aprovação, por meio de consulta formal aos cotistas, da 4ª emissão de cotas, destinada exclusivamente a investidores profissionais. A emissão prevê a colocação de até 7.397.960 novas cotas, ao preço de R$ 9,80 por cota, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,03, podendo totalizar aproximadamente R$ 72,5 milhões sem considerar a taxa, ou R$ 72,7 milhões considerando esse custo. Os recursos líquidos captados serão destinados ao suporte de despesas ordinárias do fundo e à aquisição de ativos imobiliários, em linha com a política de investimentos. Acesse o documento

TRXF11 – O fundo celebrou compromisso de compra e venda para aquisição de um imóvel localizado em São Paulo/SP, com concomitante locação ao Hospital Israelita Albert Einstein, na modalidade sale and leaseback. O valor total da transação é de R$ 327,6 milhões, com expectativa de conclusão até 28 de fevereiro de 2026, após o cumprimento das condições resolutivas. O contrato de locação terá prazo de 25 anos, sendo 20 anos atípicos, sem possibilidade de revisão de aluguel, com multa rescisória equivalente ao saldo remanescente. O cap rate da operação foi de 8%. Acesse o documento

TRXF11 – O fundo concluiu a aquisição de um imóvel corporativo localizado em São Paulo/SP, denominado Corporate Garden, integralmente locado à Bravia Educação Holding S.A. (Link School). O valor total da operação foi de R$ 186,2 milhões, sendo aproximadamente R$ 137,1 milhões pagos à vista, inclusive por meio da assunção e quitação de dívidas atreladas ao imóvel, e o saldo de cerca de R$ 49,0 milhões a ser pago em duas parcelas iguais em 12 e 24 meses, corrigidas pelo IPCA acrescido de 4,5% ao ano, com recursos captados na 12ª emissão de cotas. O fundo foi imitido na posse indireta do ativo e passou a auferir integralmente as receitas de locação, cujo contrato é típico, com vencimento em abril de 2034, reajuste anual pelo IPCA, revisional a cada três anos, aviso prévio de seis meses e garantia por fiança bancária O cap rate da operação foi de 8,5%. Acesse o documento

CPSH11 – O fundo adquiriu, em 12 de dezembro de 2025, uma participação adicional de 3% no Shopping Iguatemi Alphaville, pelo valor de R$ 19,68 milhões, pago à vista, elevando sua participação total no ativo para 21%. A transação envolveu a transferência da posse indireta e do domínio útil da fração adquirida, com todas as despesas de transferência assumidas pelo fundo. Acesse o documento

RBRL11 – O fundo concluiu a venda de seu portfólio de ativos logísticos ao XPLG11 pelo valor total de aproximadamente R$ 690,4 milhões. O pagamento ocorreu por meio de parcela em caixa, assunção de dívida relacionada a CRI e compensação via integralização de cotas do XPLG11. A operação gerou valorização de aproximadamente 26% no valuation implícito do fundo, estimado em cerca de R$ 110,81 por cota antes de obrigações futuras, representando prêmio significativo em relação ao preço de tela. Após o fechamento, o fundo passará a deter cotas do XPLG11, recebendo seus rendimentos, além de utilizar parte dos recursos em caixa para pagamento de obrigações e posterior distribuição aos cotistas ao longo dos meses. Acesse o documento

EDGA11 – O fundo informou impacto negativo na distribuição de rendimentos em razão da inadimplência de determinados locatários, o que resultou em uma redução aproximada de R$ 0,066117 por cota nos rendimentos a serem distribuídos. A administradora informou que já adotou as medidas cabíveis para cobrança dos valores em aberto, incluindo ações de cobrança e despejo, e que seguirá atualizando o mercado sobre a regularização dessas pendências. Acesse o documento

FIIP11 – O fundo comunicou a celebração do primeiro aditamento ao contrato de locação do imóvel localizado em São José dos Pinhais/PR, locado para a CRBS S/A (Ambev). O novo aditivo estende o prazo de vigência do contrato até dezembro de 2030 e ajusta determinadas condições contratuais, mantendo o valor do aluguel atualmente vigente e, portanto, sem impacto na receita imobiliária mensal do fundo. O aditivo prevê ainda que, após 24 meses do início de sua vigência, a locatária poderá rescindir o contrato sem pagamento de multa, desde que respeitado aviso prévio de 360 dias. Acesse o documento

Assembleias em Andamento

HGLG11 – 29/12/2025 | O fundo abriu consulta para votar a incorporação do LVBI11, com relação de troca pelo VP e implementação em até 90 dias após aprovações e dispensa de reembolso, além de alterar o regulamento para permitir não conceder reembolso a dissidentes. Os cotistas também decidirão sobre a compra dos imóveis do PATL11 por R$ 356 milhões, com pagamento em dinheiro ou por emissão de cotas, e sobre a incorporação dos FIIs Brookfield (BPG Logística I e AJU), igualmente pelo VP. A pauta inclui ainda autorização para o fundo adquirir até 25% do PL em ativos conflitados, permitir recompra de cotas, prestação de garantias e emissão de novas cotas por decisão do gestor. Acesse o documento

LVBI11 – 29/12/2025 | O fundo abriu uma consulta formal para aprovar sua incorporação pelo HGLG, definindo que a relação de troca será calculada com base no valor patrimonial por cota de ambos na mesma data-base. A implementação ocorrerá em até 90 dias após a aprovação pelos dois fundos e a liberação da CVM. Com a incorporação, o HGLG absorverá todos os ativos, direitos e obrigações do LVBI, emitindo novas cotas para os cotistas do LVBI, que será encerrado. A assembleia também votará a inclusão, no regulamento, de uma regra permitindo que, em operações de reorganização como incorporação, não haja direito de reembolso para cotistas dissidente. Acesse o documento

PATL11 – 29/12/2025 | O fundo convocou assembleia para deliberar sobre sua dissolução e liquidação, propondo a venda de 100% dos imóveis do fundo para o HGLG11 por R$356 milhões, com possibilidade de ajustes de preço e renda mínima garantida por até 6 meses após o fechamento. O pagamento poderá ocorrer por meio da subscrição de cotas do HGLG11 a valor patrimonial. Acesse o documento

VIUR11 – 28/12/2025 | O fundo convocou consulta formal para deliberar sobre a possibilidade de amortização parcial das cotas, que poderá ocorrer em dinheiro, com a entrega de cotas do TRXF11 ou com outros ativos financeiros. Também será votada a possibilidade de amortização total, hipótese em que ocorreria a liquidação do fundo, além de ajustes e consolidação do regulamento. Acesse o documento

ALZC11 – 26/12/2025 | O fundo convocou consulta formal para alterar sua política de investimentos, propondo reduzir a exposição mínima do patrimônio líquido em CRIs de 80% para 75%, mantendo o limite máximo de até 130% do PL, o que aumenta a flexibilidade da gestão. Além disso, a proposta permite investir até 5% do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento financeiro destinados a investidores profissionais, dentro do limite regulatório. Acesse o documento

PQDP11 – 24/12/2025 | O fundo convocou os cotistas para deliberarem sobre a contratação de uma fiança bancária de até R$ 625 milhões. A fiança seria necessária caso o fundo decida exercer o direito de preferência para aquisição de uma fração ideal do Shopping Parque Dom Pedro, conforme notificação recebida e já informada no fato relevante de 01/12. Para viabilizar a compra, os cotistas também estão deliberando sobre a sexta emissão de cotas, de até R$ 650 milhões. A contratação da fiança só ocorrerá se ambos forem aprovados (exercício do direito de preferência + emissão). O objetivo é garantir ao vendedor que o fundo terá os recursos necessários até a conclusão da operação. Acesse o documento

GZIT11 – 23/12/2025 | O fundo abriu consulta formal para os cotistas aprovarem a venda do imóvel de Guarulhos por R$ 43,9 milhões para o FII Morumbi (parte relacionada, com potencial conflito de interesses), com pagamento em duas parcelas e permanência do fundo no imóvel por até dois anos mediante indenização mensal de R$ 195,9 mil corrigida por IPCA. Além disso, o fundo pede aprovação para não distribuir os 95% mínimos no 2º semestre de 2025, usando os valores da venda para custear o deck park do Internacional Shopping Guarulhos e outras necessidades de caixa. Acesse o documento

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