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Fatos Relevantes

LRDI11 – O fundo realizará uma amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 5 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 13,52 por cota. Para fins tributários, os cotistas deverão informar à administradora o custo médio unitário de aquisição de suas cotas, exclusivamente via Portal do Investidor, entre os dias 5 e 19 de maio de 2025. Caso o custo médio não seja informado, será considerado o menor valor histórico da cota até a data de pagamento da amortização, prevista para 29 de maio de 2025. Acesse o documento

ISCJ11 – O fundo comunicou que realizará uma amortização parcial de cotas da classe Sênior, no valor de R$ 0,63083823 por cota, com pagamento previsto para 30 de abril de 2025. Os cotistas dessa classe deverão preencher um formulário enviado por e-mail pela plataforma Cuore, informando domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição das cotas. Caso o custo não seja informado até as 15h do dia 28 de abril de 2025, será considerado o menor valor histórico das cotas e aplicada uma alíquota de 20% sobre o valor resgatado. Acesse o documento

WSEC11 – Os cotistas aprovaram a substituição da gestora atual, WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., pela AMW ASSET MANAGEMENT LTDA. A mudança será efetivada ao final do dia 23 de abril de 2025, sem alteração no nome do fundo nem em seu ticker de negociação. Acesse o documento

RECT11 – O fundo comunicou que, a partir de maio de 2025 e pelo período de um ano, 50% da remuneração devida à Consultora de Investimento será retida e não repassada à mesma. Essa medida, que segue recomendação da Consultora, será contabilizada mensalmente como despesa do fundo, mas resultará em um impacto positivo estimado de R$ 0,04 por cota na distribuição mensal de rendimentos. Acesse o documento

Assembleias em Andamento

DAMA11 – 19/05/2025 | O fundo convocou os cotistas para participarem de uma AGE, com o objetivo de deliberar sobre a transferência da gestão do fundo para a High Gestão e Investimentos Ltda. A mudança está condicionada à aprovação do encerramento antecipado do período de apuração da taxa de performance, com pagamento ao gestor atual do montante eventualmente provisionado, e o início de um novo ciclo de apuração. O atual gestor permanecerá responsável por todos os atos de gestão até a data efetiva da transição. Além disso, será votada a aprovação do novo regulamento consolidado do fundo. Acesse o documento

JFLL11 – 16/05/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre a substituição do administrador atual, Banco Genial, pela Vórtx DTVM, que também assumirá a gestão da carteira. A pauta inclui ainda a renúncia da Genial Gestão, a aprovação das demonstrações financeiras de 2024, a ratificação dos atos praticados até a data da transferência, o reconhecimento de valores em aberto e a concessão de quitação entre as partes envolvidas. Acesse o documento

FLMA11 – 12/05/2025 | O fundo abriu consulta aos cotistas para deliberar sobre a alteração do regulamento. A proposta inclui autorizar a venda dos conjuntos comerciais atuais do fundo por no mínimo R$ 20.000,00 por m², permitir negociações de compra e venda de imóveis nas regiões da Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista, Itaim e Berrini, sem necessidade de aprovação por assembleia, desde que haja suporte em dois laudos técnicos especializados, e autorização para aumentos de capital até o limite de R$ 2 bilhões e reorganização dos honorários de administração. Acesse o documento

SHPH11 – 05/05/2025 | O fundo celebrou um memorando de entendimentos com os coproprietários do Shopping Pátio Higienópolis para aumentar sua participação no ativo. Contudo, optou por não exercer seu direito de preferência na venda de 51% do empreendimento pela Brookfield. Em contrapartida, a administradora negociou diretamente com a Iguatemi um prêmio de R$ 25,70 por cota, totalizando R$ 15,65 milhões. Após dedução de custos, o valor líquido a ser distribuído aos cotistas será de R$ 22,67 por cota, previsto para o primeiro semestre de 2025. A Rio Bravo propôs uma remuneração de performance de R$ 1,84 milhão, submetida à aprovação dos cotistas em assembleia. Acesse o documento

KFOF11 – 30/04/2025 | O fundo convocou uma AGE para que seus cotistas possam deliberar sobre: (i) a aquisição de cotas de outros FIIs ou outros fundos de investimento, que podem ser estruturados, distribuídos, devidos ou alienados pelo administrador ou pela Kinea, até o limite de 100% do PL do fundo; (ii) a aprovação de mudanças em alguns itens do regulamento, bem como a inclusão de novas emissões de cotas utilizando capital autorizado (R$ 2,0 bilhões) e direito de preferência aplicável; (iii) a alteração de um item no regulamento para incluir a exceção do capital autorizado; e (iv) a modificação do fator de risco no regulamento para excluir a vedação do direito de preferência na subscrição de cotas. Acessar o documento

HGBS11 – 29/04/2025 | O fundo convocou os cotistas para deliberar sobre o desdobramento das cotas na proporção 1:10, com negociação das novas cotas a partir do dia 12/05/2025. Acesse o documento

URPR11 – 25/04/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre uma proposta de reestruturação que prevê a criação de dois novos fundos: um com foco em ativos de renda recorrente e outro voltado para ativos de desenvolvimento. O objetivo é segregar os perfis de risco, trazendo mais transparência e flexibilidade estratégica. O portfólio atual será transferido integralmente para os novos veículos conforme o perfil de cada ativo, e ambos os fundos serão listados na B3. Para viabilizar essa estrutura, os cotistas devem aprovar a existência de conflito de interesses, já que tanto os novos fundos quanto o atual seguirão sob gestão da mesma gestora e possivelmente administrados pela mesma administradora. Acesse o documento

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