Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 03 de junho de 2024.
Neste relatório trazemos agenda de pagamentos de dividendos da semana, os destaques da última semana, e atualização sobre as ofertas públicas.
Anúncio de Dividendos da Semana – IFIX
Resumo Geral
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
03/06/24 | Segunda-Feira
BTRA11 – BTG Pactual Terras Agrícolas | Renegociação de pagamento
Uma de suas superficiárias, que detém direito de superfície de um dos imóveis, procurou a gestora para renegociar o pagamento de sua remuneração, procurando readequar seu fluxo operacional, disponibilizando um terço da sua garantia. De qualquer forma, o fundo não recebeu a totalidade da remuneração, o que implica em um impacto negativo de R$ 0,15/cota.
AIEC11 – Autonomy Edifícios Corporativos | Conclusão da arbitragem IBMEC
Tomaram conhecimento da Sentença Arbitral quanto a um contrato BTS que foi favorável ao fundo em relação a pedidos do IBMEC em 2021, mantendo os termos do contrato inalterados.
TVRI11 – Tivio Renda Imobiliária | Venda de agência bancária
Celebrou um compromisso para vender um edifício, localizado na Avenida Rangel Pestana, nº 2.128 e 2.132, em São Paulo/SP, denominado Agência Brás. O edifício está atualmente locado para o Banco do Brasil que inclui a venda do imóvel e a cessão dos aluguéis em benefício do fundo durante os primeiros 12 meses após o cumprimento das condições precedente que devem ser atendidas em até 45 dias.
O valor total da transação será de R$ 16,3 milhões, pago em 24 parcelas mensais. O investimento total do fundo no imóvel foi de R$ 13,8 milhões, resultando em um lucro estimado de R$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 0,15/cota.
05/06/24 | Quarta-Feira
TVRI11 – Tivio Renda Imobiliária | Venda de agência bancária
Celebrou um instrumento de promessa para vender o ativo, localizado na Rua Conde Bomfim, nº369-A, em Rio de Janeiro/RJ, denominado Agência Tijuca. O edifício está atualmente locado para o Banco do Brasil. e se cumpridas as condições precedentes, o valor total da transação será de R$ 16,6 milhões pagos em 8 parcelas (incluindo o sinal de R$ 3,5 milhões, em 45 dias a partir da assinatura do documento). O investimento total do imóvel foi de R$ 11,5 milhões, resultando em um lucro de R$ 5 milhões, equivalente a R$ 0,32/cota.
RBVA11 – Rio Bravo Renda Varejo | Venda de agência bancária
Assinou a escritura para vender o imóvel Capão Redondo, localizado na Estrada de Itapecerica, 3.429, em São Paulo/SP, atualmente locado para a Caixa Econômica Federal. A operação, parte da estratégia de reciclagem de portfólio do fundo, gerou um lucro de R$ 6,4 milhões, equivalente a R$ 0,52/cota.
A venda gerou uma TIR de 19,9% a.a. (ou IPCA + 13,3%), a maior desde 2021, considerando o prazo de investimento de 11,5 anos. O valor bruto da venda foi de R$ 11,6 milhões, correspondente a R$ 8.011/m², recebido à vista. O ganho de capital, de R$ 0,52/cota, é 158% acima do custo de aquisição do imóvel e igual ao valor do laudo de avaliação patrimonial.
O lucro representa mais da metade do valor da venda, equivalente a um ganho de capital de R$ 0,52/ cota que será incluído na distribuição de ganhos extraordinários, conforme o guidance de R$ 1,00/cota/mês para o semestre corrente.
Resumo das operações de venda no semestre:
- Alienações liquidadas no 1º semestre de 2024: R$ 20,99 milhões de principal e R$ 8,55 milhões de ganho de capital (R$ 0,69/cota).
- Alienações em andamento no 1º semestre de 2024: R$ 8,93 milhões de principal e R$ 5,19 milhões de ganho de capital (R$ 0,41/cota).
Histórico de alienações: Desde o início da estratégia de reciclagem de portfólio, foram vendidos R$ 165 milhões em imóveis, gerando um ganho de capital de R$ 53 milhões e uma diferença de R$ 32 milhões entre o valor de laudo de avaliação e o valor efetivo de venda. Com a venda do imóvel, o fundo reduziu sua exposição ao setor bancário para cerca de 57%, o menor patamar histórico buscando novos locatários e ativos bem localizados, com características primárias para o varejo e locatários de primeira linha, conforme a estratégia da Rio Bravo.
06/06/24 | Quinta-Feira
PVBI11 – VBI Prime Properties | Escritura e pagamento do Union FL
Realizou a assinatura da escritura da aquisição e o pagamento da última parcela, no montante de R$ 11,6 milhões referente à aquisição do imóvel Union Faria Lima.
07/06/24 | Sexta-Feira
KCRE11 – Kinea Securities | Desdobramento de cotas
Aprovou o desdobramento das cotas do fundo na proporção de 1:10., ou seja, cada cota existente será transformada em 10 novas cotas, mantendo os mesmos direitos das cotas originais. Assim, serão adicionadas 9 novas cotas para cada cota existente. As novas cotas serão negociadas na forma desdobrada a partir de 13 de junho de 2024 e creditadas nas contas dos cotistas a partir de 17 de junho de 2024.
